Аналитики Freedom Finance Global расскажут, о том, какие возможности открывают «плохие» новости для инвесторов.
«Яблоко раздора»
Начнем с самого актуального события сентября – падения стоимости акций Apple. Компания за считанные дни потеряла более $200 млрд, сократив свою рыночную капитализацию до $2,77 трлн на фоне новостей, что ее могут ожидать серьезные трудности на китайском рынке, где, по разговорам, власти планируют ввести ограничение на использование iPhone в государственных учреждениях. По предварительным оценкам экспертов Bernstein, такой запрет может сократить продажи Apple в Китае на 5%, а может быть и намного больше, ведь в целом на этот рынок приходится около 18% всех продаж «яблочной» продукции.
Интересный факт, власти КНР так и не подтвердили информацию о запретах официально, но даже на уровне слухов ей удалось пошатнуть мировые фондовые рынки. Падение акций Apple потянуло за собой в эти дни индексы, отразившись на состоянии рынка в целом. Казалось бы, плохая новость, но на фондовых площадках наблюдался настоящий ажиотаж. После того, как акции упали почти на 7% за первые два дня, началась массовая скупка бумаг. Ведь такие распродажи у мегакапа случаются не часто. В результате повышенный спрос на акции поддержал рынок и «окно возможностей» захлопнулось очень быстро, тем более что компания презентовала новый iPhone, который выступил хорошим катализатором для восстановления позиций. Но те, кто успел приобрести акции по сниженной цене, всего за два дня смоги получить хорошую прибыль. К слову, несмотря на такие инциденты, как сентябрьский «яблочный ценопад», в целом компания показывает устойчивый рост. Акции Apple с начала текущего года подорожали уже более чем на 30%.
Рост рынка неизбежен?
Снижения на мировых рынках – это естественный процесс, отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. «Фондовый рынок можно назвать живым организмом. Он постоянно развивается, меняется и реагирует на внешние факторы. Как и любой живой организм, фондовый рынок подвержен болезням, таким как инфляция, рецессия и кризисы. Но он также способен к самовосстановлению и росту».
Опытные инвесторы знают, что рынок развивается циклично: за каждым падением следует рост. Рынок быстро выкупает снижение и продолжает расти. Так, в начале 2020 года во время пандемии индекс S&P 500 упал на 34%. Однако уже к концу того же года, когда паника среди инвесторов стихла, бенчмарк восстановился и вырос более чем на 50%.
Триггером к снижению котировок может выступить геополитика, замедление темпов экономического роста или его снижение, денежно-кредитная политика Центральных банков, а также неудовлетворительные финансовые показатели самих эмитентов. Но после падения через какое-то время рынки все равно восстанавливаются, о чем свидетельствуют индексы на долгосрочном временном отрезке.
«После сильного падения фондовых рынков открываются большие перспективы заработка на их восстановлении. Такая ситуация произошла в прошлом году с американским и российским рынками. Но триггером для падения на российских площадках выступало внешнее давление, санкции и отток иностранного капитала. А американские фондовые рынки падали на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ФРС», — говорит Владимир Чернов.
В прошлом году в США сначала сильно обесценились акции крупнейших технологических гигантов, так как для них стоимость кредитования имеет определяющее значение для развития и масштабирования бизнеса. За ними начали падать бумаги потребительского сектора, так как увеличение темпов роста потребительских цен снижало спрос. В текущем году большинство акций активно восстанавливаются. Так, с минимумов октября 2022 года индекс S&P 500 восстановился на 15% и, по мнению аналитика Freedom Finance Global, у рынка еще остается внушительный потенциал роста до прежних максимумов.
Где перспективы роста?
Высокие перспективы роста все еще остаются у таких компаний в США как General Motors и Ford, считает аналитик Freedom Finance Global. Спрос на электромобили постепенно растет на фоне стимулирующих мер правительства США. Для восстановления стоимости акций до уровня конца 2021 года потенциал роста составляет 45–65%.
Акции Delta Airlines обвалились в самом начале пандемии Covid-19 на фоне закрытия границ и на текущий момент восстановились лишь на 50% от уровней конца 2019 года. Потенциал их роста до допандемийных уровней составляет 49%.
Интересные перспективы ждут и банковский сектор. Инвесторы ждут послаблений денежно-кредитной политики США. «Когда завершится цикл ужесточения денежно-кредитной политики и начнется ее смягчение, увеличатся объемы кредитования и как следствие, процентные доходы всего банковского сектора США», - отмечает Владимир Чернов.
Покупка перспективных ценных бумаг на фондовых площадках США по более низкой цене сегодня принесет неплохую доходность в долгосрочной перспективе. Но как воспользоваться удобным моментом российским инвесторам?
Выход есть!
Как сказал Владимир Чернов: «В связи с санкционными ограничениями неквалифицированные инвесторы из России не могут напрямую выйти на фондовые рынки США. Но сделать это можно через площадки дружественных стран. Сегодня наиболее удобен для российских инвесторов брокерский рынок Казахстана. Где очень благодатное финансовое поле, действуют лицензированные инвесткомпании, узнать о которых можно, ознакомившись с рэнкингом местной биржи KASE.
Инвесторы из России могут пользоваться приложениями, которые работают на русском языке и без труда позволяют дистанционно открывать счета и начинать инвестировать в рынок США, который буквально затаил дыхание в перспективах возможного роста».
