Активность торгов на биржах росла на волне бума искусственного интеллекта. Так крупнейший бенефициар техно-революции Nvidia 22 февраля показал рекордный однодневный прирост в стоимости акций на $277 млрд. За ним подтянулись и другие компании сегмента.
Но, что будет дальше? Сценарии варьируются от оптимистичных – с новыми рекордами роста до пессимистичных, согласно которым может произойти «отскок» на рынке. Как в такой ситуации выбрать верную стратегию для инвестирования, рассказали аналитики Freedom Finance Global.
Что будет с рынком искусственного интеллекта?
Главный вопрос, который волнует инвесторов на рынке, который уже достиг максимумов – продолжат ли рост эмитенты, связанные с искусственным интеллектом?
«ИИ как часть экономики, вероятно будет расти опережающими темпами в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — считают аналитики Freedom Finance Global, «что касается инвестиций в ИИ, они будут сохранять актуальность. По NVIDIA мы видим сохранение положительной динамики котировок до конца текущего года. Аналогичная картина и по другим бенефициарам темы ИИ, включая Alphabet, Microsoft, Salesforce, AMD, TSM».
Но как понять, достигли ли компании пределов роста и остался ли потенциал? Аналитики говорят о дальнейшем развитии облачных сервисов, онлайн рекламы, ИИ. Все это является триггером дальнейшего роста технологического сегмента. На шесть компаний: Amazon.com, Inc., Apple, NVIDIA, Microsoft, Alphabet, в 2023 году приходилось около 20% всей прибыли S&P 500, в 2024 году цифра может вырасти до 22,5% (согласно данным FactSet). Но делать ставку исключительно на ИИ, все-таки не стоит. Аналитики Freedom Finance Global рассказали, как правильно формировать портфель.
Портфель на все случаи
Какой бы ни была ситуация на рынках, успех инвестора зависит от грамотно составленного сбалансированного портфеля. Что же в него входит? Основой являются долгосрочные активы с добавлением различных инструментов для диверсификации.
Помимо акций на рынке представлены более консервативные активы, например, биржевые фонды или облигации. Они делают портфель более устойчивым к различным колебаниям на рынке.
«Не забывайте про диверсификацию, не гонитесь только за идеями, которые популярны в моменте и по которым вы имеете малое понимание», — советуют аналитики Freedom Finance Global.
По словам экспертов при формировании собственных портфелей, они придерживаются аналогичных принципов, которые рекомендуют и клиентам. В диверсифицированном портфеле должны быть представлены разные сегменты, без исключительного фокуса на нише искусственного интеллекта, которая сейчас двигает вверх котировки фондового рынка. Среди альтернативных ИИ отраслей аналитики Freedom Finance Global выделяют: коммуникации, здравоохранение, товары длительного пользования. А среди компаний – Amazon.com., Goldman Sachs Group, Coca-Cola Co, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co и Novo Nordisk.
Как начать инвестировать?
Россиянам, которые хотят торговать на биржах США, рекомендуется присмотреться к зарубежным брокерам, которые работают в дружественных юрисдикциях, но при этом не обременены санкционными рисками, – советуют аналитики Freedom Finance Global. Все большую популярность приобретает Казахстан, где можно открыть брокерский счет дистанционно через мобильные приложения, пройдя комплаенс-проверку. О брокерах, которые имеют лицензию, можно более подробно узнать через рэнкинг активности, который составляет местная биржа KASE.
Аналитики уверены, что за достигнутыми рекордами следуют новые. И для того, чтобы присоединиться к восхождению на еще более крутые пики фондового рынка, советуют внимательно изучать обстановку, обращаясь в этом вопросе к профессиональным брокерам.
